1,112
Серпень
90
110
100
94,42
1,059
Вересень
85
95
90
94,42
0,953
Жовтень
75
85
80
94,42
0,847
Листопад
75
85
80
94,42
0,847
Грудень
80
90
85
94,42
0,900
Загальний середній попит = 1133.
Середньомісячний попит = 94,42.
Середній попит за 2007 -2008 р.
Сезонний індекс = ------- —------------- ;--------------------------- .
Середньомісячний попит
Враховуючи, що в 2009 році попит становитиме 1200 од., спрог- нозуємо місячні попити.
|
Місяць |
Попит |
Місяць |
Попит |
Місяць |
Попит |
|
Січень |
(1200/12) • 0,953=95 |
Травень |
130 |
Вересень |
95 |
|
Лютий |
85 |
Червень |
122 |
Жовтень |
85 |
|
Березень |
90 |
Липень |
111 |
Листопад |
85 |
|
Квітень |
106 |
Серпень |
106 |
Грудень |
90 |
Методи регресійного і кореляційного аналізу. Ці методи використовуються як причинні моделі для складання прогнозів. У даних моделях визначаються основні фактори, що мають вплив на прогнозоване явище. Потім ці фактори і їх зміни використовуються для прогнозування.
Одним з найбільш вживаних методів є регресія. Для регресійного методу перед збором даних і проведенням аналізу повинна бути означена модель. Найпростішим випадком є лінійна модель з однією змінною:
у = а + Ьх,
де: у — значення залежної змінної (як правило, прогнозований обсяг продаж);
а — відрізок, що відсікається на осі у;
Ь — нахил лінії регресії;
х — незалежна змінна (в даному випадку не час).
Рівняння багатофакторної регресії матиме вигляд:
у = а + Ь1 х1 + Ь2 х2 +... + Ьпхп,
де: Ь1, Ь2, ..., Ьп — коефіцієнти регресії;
х1, х2, ..., хп — значення незалежних факторів.
У випадку нелінійної форми залежності рівняння необхідно привести до вигляду, що буде зручним для розв’язку.
Степеневе рівняння:
у = а + х1Ь‘ + х2Ьі +... + хпЬп.
Його приводять шляхом логарифмування до лінійного вигляду:
у = а + Ь1 х[+Ь2 х2 +...+Ьпх'п,
де: у' = 1пу, а' = 1па, х[ = 1пх1 ... хп = 1пхп.
Рівняння регресії — це один із шляхів встановлення природи взаємозв’язку між двома змінними. Рівняння показує, як одна змінна відображається на значенні і зміні другої змінної. Інший шлях встановлення взаємовідносин між двома змінними полягає в розрахунку коефіцієнтів кореляції. Цей вимірник тісноти зв’язку показує ступінь лінійного взаємозв’язку між факторами і змінюється від —1 до +1:
пЕху-Е хЕ у
г = -
>/[пх2 -(Ех)2]-[п-Еу2 -(Еу)2]
Також існує коефіцієнт детермінації г2, який змінюється в межах 0 < г < 1 і являється процентним вимірником змін, що залежать від вибраних факторів.
Для визначення точності регресійних оцінок визначається стандартна помилка прогнозу Sy, х (стандартне відхилення рівняння регресії):
о = ІЕ у2 - а-Е у - ЬЕ ху
у,х п - 2 .
|
Приклад. Організація займається здачею складів в оренду. Необхідно визначити залежність зданих складів від розміщених рекламних оголошень на місцевому телебаченні при наступних даних.
» следующая страница » |