-С.5.
Тести для перевірки знань до розділу 19
Хеджери - це:
а) особи, що володіють або планують володіти реальними товарами,
які намагаються захистити від небажаних змін цін;
б) особи, що беруть на себе ціновий ризик;
в) особи, що нейтралізують вплив різних факторів на ціну;
г) особи, що продають або купують біржові контракти з метою отримання вигоди.
Хеджування - це:
а) процес страхування цінових ризиків за допомогою строкових контрактів;
г) страхування кредитів. 3. Хеджування можливе шляхом укладання:
б) страхування майна;
в) страхування від підприємницьких ризиків;
а) форвардних контрактів;
б) ф ’ючерсних контрактів;
в) спотових контрактів;
г) форвардних, ф ’ючерсних, опціон- них контрактів та свопів.
Для визначення можливих меж коливання цін використовують:
а) фундаментальний аналіз;
б) технічний аналіз;
Хеджування буває:
а) повним і неповним;
б) випереджуючим;
Хеджування поділяється на:
а) селективне, випереджувальне і арбітражне;
б) ідеальне і сезонне;
в) статистичний аналіз;
г) всі зазначені вище види аналізу.
в) рутинним;
г) обов ’язковим.
в) звичайне і селективне;
г) звичайне, селективне, випереджувальне і арбітражне.
Коефіцієнт хеджування - це:
а) кореляція між цінами спот і ф 'ючерс;
б) співвідношення ф 'ючерсних та спотових позицій;
в) співвідношення форвардних
та опціонних позицій;
г) кореляція між форвардними та спотовими цінами.
Б. Кількість контрактів, необхідних для хеджу, визначається як:
а) відношення добутку номінальної вартості спотової позиції і коефіцієнту регресії до номінальної вартості ф ’ючерсної позиції;
б) відношення ф ’ючерсної позиції до спотової;
в) відношення форвардної позиції до спотової;
г) відношення спотової позиції до ф ’ючерсної.
а) падіння цін;
б) стабілізація цін;
Хеджування купівлею використовується тоді, коли в майбутньому очікується:
в) зростання цін;
г) невизначена ситуація на ринку.
а) падіння цін;
б) стабілізація цін;
Хеджування продажем використовується тоді, коли в майбутньому очікується:
в) зростання цін;
г) невизначена ситуація на ринку.
Базис, як різниця між ф’ючерсною та сподіваною спотовою ціною, може змінюватися під впливом таких факторів:
а) залишки продукції попереднього року, прогнози на врожай, рівень попиту та пропозиції;
б) експорту та імпорту;
Спотхеджування - це:
а) хеджування контрактами
з віддаленими термінами поставок;
б) хеджування за допомогою ф ’ючерсів із найближчими місяцями поставок;
Кросхеджування - це:
а) хеджування контрактами з віддаленими термінами поставок;
б) хеджування за допомогою ф ’ючерсів з найближчими місяцями поставок;
в) витрат на зберігання та страхування;
г) всіх вище перерахованих факторів.
в) хеджування на контракти із спорідненим активом;
г) хеджування продажем похідних товарів.
в) хеджування на контракти із спорідненим активом;
г) хеджування продажем похідних товарів.
Хеджування продажем має за мету:
а) захист товарних запасів; в) захист спотової ціни
у майбутньому;
б) отримання коштів на зберігання; г) все вище перераховане.
Хеджування купівлею має за мету:
а) захист майбутніх продаж; в) захист товарних запасів;
б) підтримкуа ціни на товари з г) а) і б). фіксованим ціноутворенням;
» следующая страница »
1 ... 316 317 318 319 320 321322 323 324 325 326 ... 384