Валютні «свопи», що передбачають періодичний обмін відсотковими платежами, поділяють на:
□ «свопи», в яких один учасник угоди сплачує фіксовану відсоткову ставку, а інший - змінну («плаваючу») (cross-currency fixed-to-floating swap);
□ «свопи», в яких обидва учасники угоди ведуть розрахунки за фіксованими ставками (cross-currency fixed-to-fxed swap);
□ «свопи», в яких контрагенти ведуть розрахунки за «плаваючою» відсотковою ставкою (cross-currency floating-to-floating swap);
□ «свопи», в яких «плаваюча» відсоткова ставка може мати різні періоди розрахунку і виплат;
□ «свопи», в яких контрагенти фіксують не відсоткові ставки, а їх різниці (spread swap);
□ «свопи» з верхньою чи нижньою межею відсоткових ставок (mini-max swap);
□ змішані («коктейльні») «свопи», які є комбінацією різних видів відсоткових і валютних «свопів» (cocktail swap ).
Однак, останнім часом набувають поширення валютні «свопи», що не передбачають компенсаційних виплат, а відбувається відповідний залік сум грошових коштів, що передаються контрагентами. До таких угод відносять:
□ амортизовані «свопи», угоди за якими змінюють номінальну вартість контракту (amortizing swap);
□ валютні опціонні «свопи», за якими один із учасників угоди має право протягом певного періоду підвищити номінальну вартість «свопу» (currency option swap );
□ двовалютні «свопи», за якими номінальні суми і відсоткові ставки виражені в різних валютах (dual currency swap).
На практиці можливі три варіанти здійснення (анулювання) угоди «своп»:
1) викуп «свопу» - повний розрахунок за угодою чи здійснення узгоджених компенсаційних виплат
» следующая страница »
1 ... 61 62 63 64 65 6667 68 69 70 71 ... 193