0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
6,000
Сумарні постійні видатки
0,5
2,6
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
15,5
15,5
15,5
15,5
15,5
133,1
Інші надходження
-
-
-
-
5
5
5
5
10
5
5
10
50,0
Продовження табл. 32
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
Податки |
- |
- |
- |
- |
5 |
5 |
10 |
14,4 |
20 |
20 |
25 |
31,7 |
131,1 |
|
Кеш-Фло від операційної діяльності |
-0,5 |
-12,6 |
-40,5 |
-10,53 |
0,17 |
30,16 |
25,1 |
37,7 |
35,0 |
29,5 |
44,5 |
112,8 |
250,8 |
|
Видатки на придбання активів |
250 |
100 |
50 |
29,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
429,1 |
|
Інші видатки підготовчого періоду |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,00 |
|
Кеш-Фло від іевестиційної діяльності |
-250 |
-100 |
-50 |
-29,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-429,1 |
|
Власний капітал (реінвестування прибутку) |
250 |
100 |
50 |
29,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
429,1 |
|
Кеш-Фло від фінансової діяльності |
250 |
100 |
50 |
29,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
429,1 |
|
Баланс готівки на початок періоду |
0 |
-0,5 |
-13,1 |
-53,6 |
-64,13 |
-63,96 |
-33,8 |
-8,7 |
29 |
64 |
93,5 |
138 |
250,8 |
|
Баланс готівки на кінець періоду |
-0,5 |
-13,1 |
-53,6 |
-64,13 |
-63,96 |
-33,8 |
-8,7 |
29 |
64 |
93,5 |
138 |
250,8 |
501,6 |
|
Таблиця 33 Прогнозний баланс ___________________________________
Похожие книги
|