Банківська справа

9.1. На пошту готівкою

 

 

9.2. У банк готівкою

 

 

9.3. У банк розрахунковими чеками і за безготівковими перерахуваннями від населення в оплату за товари

 

 

Прогнозний розрахунок касових оборотів із надходження торговельної виручки на     квартал 200_р.

Визначення фактичних обсягів роздрібного товарообороту здійснюєть­ся згідно з Інструкцією про облік роздрібного товарообороту і товарних запасів, затвердженою наказом.

(грн.)

Прогнозний розрахунок видачі готівки на виплати, пов’язані з опла­тою праці, здійснюється територіальними управліннями Національного банку з врахуванням фактичних даних фонду оплати праці в цілому по країні, регіону та його динаміки за час, що минув (табл. 5.4).

Таблиця 5.4

Прогнозний розрахунок касових оборотів із видачі готівки на виплати, пов’язані з оплатою праці на          квартал 200_р.

Найменування показників	Фактичне виконання за відповідний квартал минулого року	Прогноз на квартал 200 р.
1	2	3
1. Фонд оплати праці - усього
Мінус
2. Безготівкові утримання із заробітної плати - усього
2.1. Прибуткового податку з громадян
2.2. У Пенсійний фонд України
2.3. За товари, що придбані в кредит
2.4. Квартирної плати і плати за комунальні послуги
2.5. Профспілкових внесків
1	2	3
2.6. Інші утримання виплати з виручки
3. Перерахування заробітної плати на рахунки за вкладами в банках
4. Усього за мінусом (2 + 3)
Плюс
5. Повернені до банку суми депонованої заробітної плати
6. Суми змін простроченої заробітної плати (+, -)
7. Видача готівки на заробітну плату [1 - 4 + 5 + (-) 6]
Видача готівки на заробітну плату за вихідні дні за строками, що припадають на інші квартали
8. Сума, що виплачується у кварталі, що прогнозується (звітному), за строками, що припадають на наступний квартал (+)
9. Сума, що виплачується у попередньому кварталі за строками, що припадають на квартал, на який розраховується прогноз (звітний) (-)
10. Усього видачі готівки на виплати, пов’язані з оплатою праці (7 + 8 - 9)

Необхідно пам’ятати, що видача готівки на заробітну плату збільшуєть­ся на суми видачі, що здійснюється у ті дні, які припадають на перші числа наступного кварталу в зв’язку з вихідними днями, і зменшується на суми, що виплачені в тому кварталі, який передує прогнозованому.

Якщо місяць закінчується середою, то платежі в ті строки, які припа­дають на наступний місяць, не прогнозуються.

Прогнозний розрахунок касових оборотів із видачі готівки на виплату пенсій, допомоги і страхових відшкодувань

 

« Содержание

» следующая страница »
1  ... 79 80 81 82 83 8485 86 87 88 89  ... 278