Банківська справа

Прогноз касових оборотів по Україні в цілому складається НБУ у розрізі регіонів, а по регіонах — його територіальними управліннями на квартал із розподілом за місяцями.

Прогноз касових оборотів складається за такими джерелами надход­жень і напрямами видачі готівки (табл. 5.2):

Таблиця 5.2

Джерела надходжень і напрями видачі готівки при прогнозуванні касових оборотів

№	Назва статті	№ символів
1	2	3
1	НАДХОДЖЕННЯ ГОТІВКИ
1.2	Надходження торговельної виручки	02
1	2	3
1.3	Надходження виручки від усіх видів платних послуг	05
1.4	Надходження на рахунки за вкладами фізичних осіб	16
1.5	Надходження від підприємств поштового зв'язку	17
1.6	Надходження від продажу іноземної валюти	30
1.7	Інші надходження	32
1.8	Перерахування готівки із сховища цінностей до оборотної каси	38
2	ВИДАЧА ГОТІВКИ
2.1	Видача на виплати, пов’язані з оплатою праці	40
2.2	Видача на закупівлю сільськогосподарської продукції	46
2.3	Видача на виплату пенсій, допомоги та страхових відшкодувань	50
2.4	Видача на купівлю товарів, оплату послуг і за виконані роботи	53
2.5	Видача з рахунків за вкладами фізичних осіб	55
2.6	Видача за придбану іноземну валюту	56
2.7	Видача підкріплень підприємствам поштового зв’язку	59
2.8	Видача на інші цілі	61
2.9	Перерахування готівки з оборотної каси до сховища цінностей	73

Територіальні управління НБУ для складання прогнозів касових обо­ротів отримують від органів виконавчої влади та від органів статистики такі звітні та прогнозні матеріали:

•                 розрахунки роздрібного товарообороту і дані про обсяги продажу то­варів за безготівковим розрахунком;

•                 розрахунки доходів за видами платних послуг, що надаються насе­ленню;

•                 розрахунки про надходження страхових платежів і виплати страхо­вих відшкодувань;

•     інформацію про фонд оплати праці;

•                 дані про обсяги реалізації послуг зв’язку населенню, прогнозні роз­рахунки реалізації друкованих видань за раніше сплаченою перед­платою, а також дані про очікувані в цьому кварталі готівкові надход­ження за передплатою;

•     дані про витрати на виплату пенсій і допомоги.

Територіальні управління Національного банку складають прогнози касових оборотів відповідно до Інструкції про організацію роботи з готів­кового обігу установами банків України.

Комерційні банки для визначення потреби в готівці можуть викорис­товувати методику прогнозних розрахунків касових оборотів за окремими статтями, яка пропонується для територіальних управлінь Національного банку.

 

« Содержание

» следующая страница »
1  ... 77 78 79 80 81 8283 84 85 86 87  ... 278