Розподіл квартальних прогнозів касових оборотів за місяцями установи Національного банку здійснюють із врахуванням:
• кількості днів кожного місяця та інших особливостей;
• можливих змін (за місяцями) обсягу роздрібного товарообороту, фонду оплати праці, обсягу закупівлі сільськогосподарської продукції і продуктів її перероблення (залежно від сезонності роботи в окремих галузях промисловості, сільського господарства, будівництва, впливу святкових та вихідних днів тощо);
• строків сплати фізичними особами податків, зборів та інших платежів, часу масових відпусток.
Територіальні управління НБУ надсилають прогнози касових оборотів Департаменту готівково-грошового обігу НБУ електронною поштою не пізніше, ніж за десять робочих днів до початку кварталу.
Департамент готівково-грошового обігу складає квартальні прогнози касових оборотів у цілому по країні, регіонах і містах із щомісячним розподілом за два робочих дні до початку наступного кварталу.
Департамент готівково-грошового обігу використовує прогнозні розрахунки касових оборотів для визначення потрібних обсягів готівки та надання замовлення Банкнотно-монетному двору НБУ на виробництво банкнот і монет.
Складання прогнозних розрахунків касових оборотів за окремими статтями. Прогнозний розрахунок надходжень торговельної виручки складається за формою таблиці 5.3. За основу розрахунку береться прогноз роздрібного товарообороту торговельних підприємств (із врахуванням товарообороту сфери громадського харчування).
Таблиця 5.3
|
Найменування показників |
Фактичне виконання за відповідний квартал минулого року |
Прогноз на квартал 200_ р. |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. Роздрібний товарооборот |
|
|
|
2. Надходження торговельної виручки неторговельних підприємств від продажу товарів (символ 03) |
|
|
|
3. Роздрібний товарооборот, усього (1 + 2) |
|
|
|
4. Надходження готівки за передплату періодичних видань |
|
|
|
5. Виручка, що не інкасується, усього |
|
|
|
у тому числі: 5.1. Продаж товарів за безготівковим розрахунком |
|
|
|
5.2. Вартість товарів, що продані в кредит населенню, за винятком сум, сплачених готівкою |
|
|
|
5.3. Реалізація газет і журналів у рахунок передплати |
|
|
|
5.4. Виручка, що використана торговельними підприємствами |
|
|
|
5.4.1. На заробітну плату |
|
|
|
5.4.2. На закупівлю сільськогосподарської продукції і продуктів її перероблення |
|
|
|
5.4.3. На інші витрати |
|
|
|
6. Здавання виручки всіма способами (3 + 4 - 5) |
|
|
|
7. Процент інкасації (6 : 3) |
|
|
|
8. Перехідна виручка |
|
|
|
8.1. З минулого періоду (+) |
|
|
|
8.2. На наступний період (-) |
|
|
|
9. Надходження виручки (6 + 8.1 - 8.2) |
|
|
|
у тому числі:
» следующая страница » |