Валютні операції

(Абзац третій пункту 4.3 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 364 від 31.08.2012)(Пункт в реда­кції Постанови Нацбанку N 384 від 05.10.2000)

4.4.  Якщо резидент здійснює авансовий платіж (попередню оплату) у будь-якій формі або банк здійснює платіж на користь нерезидента при застосуванні розрахунків у формі документарного акредитива, або банк за дорученням резидента здійснює платіж на підставі оформленої МД, інформація про яку відсутня у реєстрах МД, то банк фіксує в журналі назву імпортера, постачальника продукції, країну постачальника, суму перерахованих коштів і дату їх перерахування, дату та номер договору, дату закінчення законодавчо встановлених строків розрахунків, інфор­мацію про надані за цим договором резидента висновки, дату поставки продукції, дату оформлення МД та її номер (у разі оформлення МД), найменування та дату файла реєстру МД (у разі надходження реєстру МД) та вартість поставленої продукції.

( Пункт в редакції Постанови Нацбанку N 384 від 05.10.2000; із змі­нами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 255 від

22.08.2008,     N364 від 31.08.2012)

4.5.  У разі відвантаження резидентом продукції експортна операція фіксується банком в аналогічному журналі після одержання реєстрів МД або надходження від нерезидента коштів на користь резидента, або, якщо резидент самостійно будь-яким чином надасть банку інформацію про цю операцію (наприклад, пред’явить копію висновку) з одночасною вимогою від резидента копій договору, інших документів, необхідних для здійснення контролю за відповідною операцією (якщо кошти, що надійшли від нерезидента, не є авансовим платежем або попередньою оплатою).

(Абзац перший пункту 4.5 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 364 від 31.08.2012 )

Якщо в платіжному дорученні банку-нерезидента немає посилання на договір, на виконання якого від нерезидента-контрагента надійшли кошти, то банк вимагає письмове пояснення від резидента або нерези­дента-контрагента щодо віднесення цих коштів до конкретного експор­тного договору (якщо пояснення отримане засобами факсимільного зв’язку, то воно надалі має бути підтверджене оригіналом).

(Абзац другий пункту із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 455 від 13.12.2006)(Пункт доповнено абзацом згідно з По­становою Нацбанку N 384 від 05.10.2000; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 255 від 22.08.2008)

4.6. У разі експорту або імпорту послуг (робіт, прав інтелектуальної власності) банк фіксує в журналі найменування імпортера, експортера, країни контрагента-нерезидента, дату та N договору, дату закінчення законодавчо встановлених строків розрахунків, інформацію про одер­жані за цим договором висновки, суму коштів і дату їх перерахування або отримання, дату підписання акта або іншого документа, що засвід­чує виконання робіт (надання послуг тощо), та суму коштів, зазначену в цьому акті (документі).

4.4.  Якщо резидент здійснює авансовий платіж (попередню оплату) у будь-якій формі або банк здійснює платіж на користь нерезидента при застосуванні розрахунків у формі документарного акредитива, або банк за дорученням резидента здійснює платіж на підставі оформленої МД, інформація про яку відсутня у реєстрах МД, то банк фіксує в журналі назву імпортера, постачальника продукції, країну постачальника, суму перерахованих коштів і дату їх перерахування, дату та номер договору, дату закінчення законодавчо встановлених строків розрахунків, інфор­мацію про надані за цим договором резидента висновки, дату поставки продукції, дату оформлення МД та її номер (у разі оформлення МД), найменування та дату файла реєстру МД (у разі надходження реєстру МД) та вартість поставленої продукції.

( Пункт в редакції Постанови Нацбанку N 384 від 05.10.2000; із змі­нами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 255 від

 

« Содержание


 ...  217  ... 


по автору: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

по названию: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я