Валютні операції

( Пункт в редакції Постанови Нацбанку N 455 від 13.12.2006; із змі­нами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 255 від

22.08.2008,     N364 від 31.08.2012)

4.3. Банк реєструє зазначені валютні операції своїх клієнтів у спеці­альних журналах (строк зберігання журналів — 10 років).

Якщо журнали ведуться у паперовому вигляді, то всі аркуші журналів ма­ють нумеруватися, прошнуроватися Журнал засвідчується підписами керів­ника банку або уповноваженої ним посадової особи банку і печаткою банку.

(Абзац другий пункту 4.3 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 364 від 31.08.2012 )

Якщо журнали ведуться в електронному вигляді, то щоденно всі но­ві записи чи записи, до яких уносилися зміни протягом цього банківсь­кого дня, роздруковуються. Роздруковані сторінки засвідчуються під­писом керівника банку або уповноваженої ним посадової особи банку. До п’ятого числа кожного місяця роздруковані за попередній місяць сторінки складаються за датами та формуються в брошури (брошури прошнуровуються, засвідчуються підписами керівника банку або упов­новаженої ним посадової особи банку, печаткою банку і зберігаються протягом 10 років). На першій сторінці брошури зазначаються кількість сторінок, які містить брошура, початкова та остання дати.

(Абзац третій пункту 4.3 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N364 від 31.08.2012)(Пункт в реда­кції Постанови Нацбанку N 384 від 05.10.2000)

4.       Порядок здійснення банками контролю за своєчасністю розрахунків за експортними, імпортними операціями клієнтів банку

4.1.  Банки зобов’язані вимагати від своїх клієнтів повної інформації про експортні, імпортні операції, розрахунки за якими останні прово­дять через ці банки.

4.2.  Банки зобов’язані у разі перерахування резидентом коштів на користь нерезидента, надходження від нерезидента коштів на користь резидента або, якщо резидент зазначений у реєстрі вивізних МД, вима­гати від останнього (залежно від виду операції) копії: договору з нере­зидентом, актів та інших документів, що підтверджують здійснення ек­спорту (імпорту) продукції, виконання робіт (надання або отримання послуг), здійснення експорту прав інтелектуальної власності, та інших документів, що необхідні банку для здійснення контролю за своєчасніс­тю розрахунків за експортними, імпортними операціями його клієнтів. Копії цих документів підлягають збереженню у справі клієнта протягом строку, визначеного в Переліку документів, що утворюються в діяльно­сті Національного банку України та банків України, із зазначенням строків зберігання, затвердженому постановою Правління Національ­ного банку України від 08.12.2004 N 601, зареєстрованому в Міністерс­тві юстиції України 24.12.2004 за N 1646/10245.

( Пункт в редакції Постанови Нацбанку N 455 від 13.12.2006; із змі­нами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 255 від

22.08.2008,     N 364 від 31.08.2012 )

4.3. Банк реєструє зазначені валютні операції своїх клієнтів у спеці­альних журналах (строк зберігання журналів — 10 років).

Якщо журнали ведуться у паперовому вигляді, то всі аркуші журналів ма­ють нумеруватися, прошнуроватися. Журнал засвідчується підписами керів­ника банку або уповноваженої ним посадової особи банку і печаткою банку.

(Абзац другий пункту 4.3 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 364 від 31.08.2012 )

Якщо журнали ведуться в електронному вигляді, то щоденно всі но­ві записи чи записи, до яких уносилися зміни протягом цього банківсь­кого дня, роздруковуються. Роздруковані сторінки засвідчуються під­писом керівника банку або уповноваженої ним посадової особи банку. До п’ятого числа кожного місяця роздруковані за попередній місяць сторінки складаються за датами та формуються в брошури (брошури прошнуровуються, засвідчуються підписами керівника банку або упов­новаженої ним посадової особи банку, печаткою банку і зберігаються протягом 10 років). На першій сторінці брошури зазначаються кількість сторінок, які містить брошура, початкова та остання дати.

 

« Содержание


 ...  216  ... 


по автору: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

по названию: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я