6. Метою укладення та здійснення форвардних контрактів є хеджування зміни депозитних ставок або максимізація ризиків зміни курсів валют, які визначаються як різниця або між узгодженою сторонами відсотковою ставкою за форвардним валютним контрактом і ставкою залучення кредитів першокласними лондонськими банками (LIBOR) чи її аналогом на дату
розрахунків за цим контрактом, або між курсом валюти за форвардним валютним контрактом та ринковим спот-курсом валюти на дату розрахунків за цим контрактом.
7. Фіксований форвардний валютний контракт - це контракт, що повинен бути виконаний у конкретну дату у майбутньому.
8. Диференційні свопи - свопи з нетто-платежем однієї сторони на користь іншої при укладанні угоди.
9. Для класичний угод «своп» (репорт та депорт) використовуються два валютні курси - «спот» і «аутрайт».
10. Основними учасниками ф’ючерсного ринку є: великі фінансові центри та клірингові банки; пенсійні фонди; центральні банки; фінансові організації, що працюють на фондовому ринку; члени і фахівці ф’ючерсної біржі; дрібні інвестори та приватні особи.
Відповіді на питання розмістити у таблиці:
Результати відповідей на питання до графічного блоку змістового модуля 3.
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тестові завдання (1,5 бали):
1. Стандартний документ, укладений як стандартизований контракт, який засвідчує зобов’язання продати (придбати) відповідну кількість базового активу у визначений час у майбутньому з фіксацією ціни базового активу під час укладання контракту визначається як:
a) Опціон
b) Ф‘ючерсний контракт
c) Варант
d) Фондовий дериватив
» следующая страница »
1 ... 90 91 92 93 94 9596 97 98 99 100 ... 193