Видачі грошей за придбання іноземної валюти
56
2.14
Видачі з рахунків орендарів та фермерських господарств
58
2.15
Видачі підкріплень підприємствам зв’язку
59
2.16
Видачі на викуп акцій та інших цінних паперів
60
2.17
Видачі на інші цілі
61
Разом за видатками (символи 40 — 61)
2.18
Пересилання готівки з операційної каси установи комерційного банку до його безбалансових структур і з його структурних підрозділів до операційної каси
66
2.19
Залишок оборотної каси в установах НБУ на кінець звітного періоду
69
2.20
Залишок операційної каси в комерційних банках на кінець звітного періоду
70
2.21
Пересилання грошей з оборотної каси іншим установам банків
71
2.22
Пересилання грошей комерційними банками до оборотної каси установ НБУ, до кас інших комерційних банків (продаж готівки)
72
2.23
Перерахування з оборотної каси до резервних фондів
73
Баланс (підсумок символів 40 — 73 = підсумку символів 1 — 39)
3
ЗАБАЛАНСОВІ ПОКАЗНИКИ
3.1
Надходження на оплату за товари розрахунковими чеками і безготівковими перерахуваннями
74
3.2
Надходження торговельної виручки поштою
75
Надходження членських внесків громадських організацій безготівковими перерахуваннями з заробітної плати робітників і службовців
83
3.3
Безготівкові перерахування на рахунки громадян за вкладами в установах банків:
а) заробітної плати та інших видів оплати праці робітників та службовців
84
3.4
б) грошових доходів колгоспників
85
3.5
в) доходів громадян за здану сільгосппродукцію і продуктів її переробки
86
3.6
г) пенсій та допомог
87
3.7
д) інших сум
88
3.8
Сума торговельної виручки попереднього місяця, що проведена за балансом банку першого робочого дня поточного місяця
89
3.9
Надходження на оплату за цінні папери розрахунковими чеками і безготівковими перерахуваннями
94
3.10
Надходження на оплату за послуги нетоварного характеру розрахунковими чеками і безготівковими перерахуваннями
95
3.11
Видачі на оплату праці (заробітну плату) у поточному місяці за строками, що припадають на наступний місяць
96
|
1 |
2 |
3 |
|
3.12 |
Надходження членських внесків громадських організацій безготівковими перерахуваннями із заробітків працівників колективних сільськогосподарських підприємств |
98 |
|
3.13 |
Надходження квартирної плати і комунальних платежів безготівковими перерахуваннями із зарплати робітників і службовців |
99 |
Балансові установи комерційних банків надають територіальним управлінням Національного банку звіти за формами 747, 748, враховуючи дані безбалансових відділень, що здійснюють касове обслуговування клієнтів тієї області, де розташовані балансові відділення, та окремо для звіряння обігу готівки з балансом — звіти в цілому по банку, враховуючи дані безбалансових відділень, які відкриті в інших областях.
» следующая страница »
1 ... 86 87 88 89 90 9192 93 94 95 96 ... 278