Уповноважений банк зобов’язаний повернути платіжне доручення без виконання (указавши мотиви повернення), якщо таке платіжне доручення не відповідає вимогам цього пункту або виявлені порушення з боку банку — відправника коштів.
Уповноважений банк несе відповідальність згідно зі статтею 73 Закону України «Про банки і банківську діяльність» у разі невиконання вимог, передбачених абзацами другим та четвертим цього підпункту.
Уповноважений банк несе відповідальність згідно зі статтею 16 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 »Про згідно зі статтею 73 Закону України «Про банки і банківську діяльність» .
4.6. Контрольні функції уповноваженого банку під час надходження коштів на кореспондентський рахунок ЄБРР.
4.6.1. Уповноважений банк здійснює контроль за операціями, які проводяться через кореспондентський рахунок ЄБРР, відповідно до пунктів 7.1, 7.2 цього розділу.
4.6.2. Уповноважений банк, у якому відкрито кореспондентський рахунок ЄБРР у гривнях, перевіряє під час перерахування коштів з цього кореспондентського рахунку ЄБРР на поточний рахунок резидента в гривнях, який відкрито в іншому уповноваженому банку:
чи є банк отримувача коштів уповноваженим банком України;
наявність у платіжному дорученні посилання на номер і дату договору про надання кредиту в гривнях, зміст операції, код операції тощо.
Уповноважений банк несе відповідальність за невиконання функцій щодо валютного контролю згідно зі статтею 16 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 »Про систему валютного регулювання і валютного контролю» у разі незабезпечення контрольних функцій, передбачених абзацом другим цього підпункту.
Уповноважений банк несе відповідальність згідно зі статтею 73 Закону України «Про банки і банківську діяльність» у разі невиконання контрольних функцій, передбачених абзацом третім цього підпункту, а також вимог абзацу третього пункту 5.6 розділу 5 цього Положення.
4.6.3. Уповноважений банк, який обслуговує рахунок резидента, на користь якого надійшли кошти від ЄБРР у гривнях:
перевіряє наявність у платіжному дорученні посилання на номер і дату договору про надання кредиту в гривнях, зміст операції, код операції;
вимагає від резидента, на користь якого надійшли кошти в гривнях (у тому числі уповноваженого банку), після зарахування коштів на розподільчий рахунок резидента або кореспондентський рахунок резиден- та-позичальника уповноваженого банку оригінал договору про надання кредиту в гривнях.
Уповноважений банк зобов’язаний повернути платіжне доручення без виконання (указавши мотиви повернення), якщо таке платіжне доручення не відповідає вимогам цього пункту або виявлені порушення з боку банку — відправника коштів.
Уповноважений банк несе відповідальність згідно зі статтею 73 Закону України «Про банки і банківську діяльність» у разі невиконання вимог, передбачених абзацами другим та четвертим цього підпункту.
Уповноважений банк несе відповідальність згідно зі статтею 16 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 »Про систему валютного регулювання і валютного контролю» у разі невиконання контрольних функцій, передбачених абзацами другим пункту 5.2 розділу 5 цього Положення та абзацом третім цього підпункту.
4.6.4. Уповноважений банк перевіряє під час отримання платіжних доручень від ЄБРР — власника кореспондентського рахунку для здійснення власних операцій:
правомірність здійснення операції (наявність такої операції в переліку, зазначеному в підпунктах 3.3.1, 3.3.2 пункту 3.3 розділу 3 та пунктах 5.3, 5.4 розділу 5 цього Положення);
наявність у платіжному дорученні посилання на номер і дату відповідного договору про надання кредиту, укладеного між ЄБРР та резидентом, зміст операції, код операції тощо.
» следующая страница »
1 ... 30 31 32 33 34 3536 37 38 39 40 ... 418