Валютні операції

Уповноважений банк зобов’язаний повернути платіжне доручення без виконання (указавши мотиви повернення), якщо таке платіжне до­ручення не відповідає вимогам цього пункту або виявлені порушення з боку банку — відправника коштів.

Уповноважений банк несе відповідальність згідно зі стат­тею 73 Закону України «Про банки і банківську діяльність» у разі неви­конання вимог, передбачених абзацами другим та четвертим цього під­пункту.

Уповноважений банк несе відповідальність згідно зі стат­тею 16 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 »Про згідно зі статтею 73 Закону України «Про банки і банківську діяль­ність» .

4.6. Контрольні функції уповноваженого банку під час надходження коштів на кореспондентський рахунок ЄБРР.

4.6.1.   Уповноважений банк здійснює контроль за операціями, які проводяться через кореспондентський рахунок ЄБРР, відповідно до пу­нктів 7.1, 7.2 цього розділу.

4.6.2.   Уповноважений банк, у якому відкрито кореспондентський рахунок ЄБРР у гривнях, перевіряє під час перерахування коштів з цьо­го кореспондентського рахунку ЄБРР на поточний рахунок резидента в гривнях, який відкрито в іншому уповноваженому банку:

чи є банк отримувача коштів уповноваженим банком України;

наявність у платіжному дорученні посилання на номер і дату дого­вору про надання кредиту в гривнях, зміст операції, код операції тощо.

Уповноважений банк несе відповідальність за невиконання функцій щодо валютного контролю згідно зі статтею 16 Декрету Кабінету Міні­стрів України від 19.02.93 N 15-93 »Про систему валютного регулюван­ня і валютного контролю» у разі незабезпечення контрольних функцій, передбачених абзацом другим цього підпункту.

Уповноважений банк несе відповідальність згідно зі стат­тею 73 Закону України «Про банки і банківську діяльність» у разі неви­конання контрольних функцій, передбачених абзацом третім цього під­пункту, а також вимог абзацу третього пункту 5.6 розділу 5 цього Положення.

4.6.3.  Уповноважений банк, який обслуговує рахунок резидента, на користь якого надійшли кошти від ЄБРР у гривнях:

перевіряє наявність у платіжному дорученні посилання на номер і дату договору про надання кредиту в гривнях, зміст операції, код опе­рації;

вимагає від резидента, на користь якого надійшли кошти в гривнях (у тому числі уповноваженого банку), після зарахування коштів на роз­подільчий рахунок резидента або кореспондентський рахунок резиден- та-позичальника уповноваженого банку оригінал договору про надання кредиту в гривнях.

Уповноважений банк зобов’язаний повернути платіжне доручення без виконання (указавши мотиви повернення), якщо таке платіжне до­ручення не відповідає вимогам цього пункту або виявлені порушення з боку банку — відправника коштів.

Уповноважений банк несе відповідальність згідно зі стат­тею 73 Закону України «Про банки і банківську діяльність» у разі неви­конання вимог, передбачених абзацами другим та четвертим цього під­пункту.

Уповноважений банк несе відповідальність згідно зі стат­тею 16 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 »Про систему валютного регулювання і валютного контролю» у разі невико­нання контрольних функцій, передбачених абзацами другим пункту 5.2 розділу 5 цього Положення та абзацом третім цього підпункту.

4.6.4.  Уповноважений банк перевіряє під час отримання платіжних доручень від ЄБРР — власника кореспондентського рахунку для здійс­нення власних операцій:

правомірність здійснення операції (наявність такої операції в пере­ліку, зазначеному в підпунктах 3.3.1, 3.3.2 пункту 3.3 розділу 3 та пунк­тах 5.3, 5.4 розділу 5 цього Положення);

наявність у платіжному дорученні посилання на номер і дату відпо­відного договору про надання кредиту, укладеного між ЄБРР та резиде­нтом, зміст операції, код операції тощо.

 

« Содержание


 ...  35  ... 


по автору: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

по названию: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я