Валютні операції

У разі невиконання уповноваженим банком вимог, передбачених аб­зацами другим, третім та п’ятим цього підпункту, він несе відповідаль­ність згідно зі статтею 73 Закону України «Про банки і банківську дія­льність».

У разі невиконання функцій, зазначених абзацом другим пункту 4.2 розділу 4, а також вимог, передбачених абзацом четвертим підпункту

7.4.2,    у результаті чого була проведена неправомірна валютна операція, уповноважений банк несе відповідальність згідно зі статтею 16 Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і ва­лютного контролю».

4.15.                        У разі отримання платіжних доручень від банку-нерезидента — власника кореспондентського рахунку для здійснення власних операцій уповноважений банк перевіряє:

правомірність здійснення цих операцій (наявність такої операції у переліку, зазначеному в пунктах 4.3 та 4.4 цього Положення);

наявність у платіжному дорученні посилання на зовнішньоекономі­чний договір (угоду), що свідчить про правомірність операції;

перевіряє правильність оформлення платіжного доручення, в якому зазначаються такі обов’язкові реквізити: код операції, код країни; назва операції, назва країни тощо.

У разі невиконання уповноваженим банком контрольних функцій, передбачених абзацом другим цього пункту, в результаті чого була проведена неправомірна операція, цей уповноважений банк несе відпо­відальність за невиконання функцій щодо валютного контролю згідно зі статтею 16 Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валютно­го регулювання і валютного контролю».

У разі невиконання уповноваженим банком функцій, передбачених абзацами третім та четвертим цього пункту, він несе відповідальність згідно зі статтею 73 Закону України «Про банки і банківську діяль­ність».

4.16.                        Контрольні функції уповноваженого банку під час надходження коштів на кореспондентський рахунок ЄБРР.

4.16.1.                    Уповноважений банк здійснює контроль за операціями, які проводяться через кореспондентський рахунок ЄБРР, відповідно до пу­нктів 7.1, 7.2 цього розділу.

4.16.2.                    Уповноважений банк, у якому відкрито кореспондентський рахунок ЄБРР у гривнях, перевіряє під час перерахування коштів з цьо­го кореспондентського рахунку ЄБРР на поточний рахунок резидента в гривнях, який відкрито в іншому уповноваженому банку:

чи є банк отримувача коштів уповноваженим банком України;

наявність у платіжному дорученні посилання на номер і дату дого­вору про надання кредиту в гривнях, зміст операції, код операції тощо.

Уповноважений банк несе відповідальність за невиконання функцій щодо валютного контролю згідно зі статтею 16 Декрету Кабінету Міні­стрів України від 19.02.93 N 15-93 »Про систему валютного регулюван­ня і валютного контролю» у разі незабезпечення контрольних функцій, передбачених абзацом другим цього підпункту.

Уповноважений банк несе відповідальність згідно зі стат­тею 73 Закону України «Про банки і банківську діяльність» у разі неви­конання контрольних функцій, передбачених абзацом третім цього під­пункту, а також вимог абзацу третього пункту 5.6 розділу 5 цього Положення.

4.16.3.                    Уповноважений банк, який обслуговує рахунок резидента, на користь якого надійшли кошти від ЄБРР у гривнях:

перевіряє наявність у платіжному дорученні посилання на номер і дату договору про надання кредиту в гривнях, зміст операції, код опе­рації;

вимагає від резидента, на користь якого надійшли кошти в гривнях (у тому числі уповноваженого банку), після зарахування коштів на роз­подільчий рахунок резидента або кореспондентський рахунок резиден- та-позичальника уповноваженого банку оригінал договору про надання кредиту в гривнях.

 

« Содержание


 ...  34  ... 


по автору: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

по названию: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я