1) Тривалість операцій спот номінально (кількість днів)
2) Тривалість операцій фактично (кількість днів)
3) Дата остточного валюьування за операцією спот
|
Валюта |
Дні укладання угод |
Робочі дні за спот |
Календарні дні |
Дата валютування за спот |
|
GBP |
4 |
|
|
|
|
EUR |
15 |
|
|
|
|
EUR |
22 |
|
|
|
|
CAD |
14 |
|
|
|
|
CAD |
22 |
|
|
|
Задача № 17. Згідно з фінансовим бюлетенем “Wall Street Journal”, кінцевий курс швейцарського франка на Нью-Йоркськиій біржі становив USD/CHF 1,6100, а євро - USD/EUR
0, 8556. Який їх перехрестний курс? Скільки швейцарських франків можна купити за один євро?
Задача № 18. Які з наведених нижче прикладів ділових операцій є спотовими?
1) Компанія купує 1 млн.євро з валютуванням на 8 серпня
2) Компанія продає канадські долари за 8 млн.доларів США за валютуванням 18 травня і продає 8 млн.американських доларів для купівлі французьких франків з валютуванням на 18 травня.
3) Компанія купує 10 млн.фунтів стерлінгів для придбання деномінованих у фунтах цінних паперів. Одночасно з цією спотовою купівлею, вона проводить форвардний продаж фунтів стерлінгів за долари з валютуванням на день, збігається з датою погашення інвестицій в фунтах.
Змістовий модуль 4.
Міжнародний кредитний ринок. (2 години, 5 балів)
В даному змістовому модулі розглядаються питання щодо функціонування міжнародного кредитного ринку: функціонування міжнародного ринку кредитних ресурсів; форми міжнародного кредиту; міжнародний фінансовий лізинг; зовнішній борг та проблеми його обслуговування; фінансові інструменти.
» следующая страница »
1 ... 99 100 101 102 103 104105 106 107 108 109 ... 193