Банківська справа

Таблиця 5.1

Заявка-розрахунок для встановлення загального ліміту залишку готівки в касі, порядку і строків здавання готівкової виручки

Найменування підприємства
Найменування установи банку
Номер поточного рахунка
Місцезнаходження підприємства, телефон

 

І. Касові обороти

Найменування показників	Фактично за 3 місяці з останніх 12, що передують встановленню (перегляду) ліміту, в яких був найбільший обсяг касових операцій
головна каса підприємства	каса відокремлених підрозділів	усього
1	2	3	4
1. Готівкова виручка (надходження до каси підприємства, крім сум, що одержані з установ банків)
2. Середньоденна виручка (рядок 1 розділити на кількість робочих днів підприємства за три місяці)

 

1	2	3	4
3. Виплачено готівкою на різні потреби (крім виплат пов’язаних з оплатою праці, пенсій, дивідендів)
4. Середньоденна видача готівки (рядок 3 розділити на кількість робочих днів підприємства за три місяці)

 

ІІ. Ліміт каси, порядок і строки здавання готівкової виручки

Найменування показників	Пропонується підприємством	Встановлено банком
1	2	3
1. Загальний ліміт залишку готівки в касі підприємства
2. Порядок здавання виручки
3. Строки здавання виручки

У разі звернення підприємства (за наявності обґрунтованих причин) або з ініціативи банку, який установив загальний ліміт каси, він може пе­реглядатися. Для цього підприємство подає до банку заявку-розрахунок, яка і є підставою для перегляду діючого ліміту каси та оформляється до­датковою угодою до договору на розрахунково-касове обслуговування.

Керівники підприємств-юридичних осіб наказом повідомляють розмір установленого ліміту каси, порядок і строки здавання готівкової виручки своїм відокремленим підрозділам, враховуючи при цьому забезпечення своєчасного надходження готівки від відокремлених підрозділів до кас та­ких підприємств-юридичних осіб і установ банків.

Відповідальність за невстановлення лімітів каси підприємствам згідно з чинним законодавством покладається на банки лише в тому разі, якщо за наявності поданої підприємством заявки-розрахунку ліміт каси не був встановлений. Банки не несуть відповідальності за неповідомлення підприємством своїм відокремленим підрозділам розміру встановленого банком ліміту каси, порядку і строків здавання готівкової виручки тощо.

Ліміт каси для кожного підприємства визначається банками з урахуван­ням режиму і специфіки роботи підприємства, його віддаленості від устано­ви банку, обсягу касових оборотів за всіма рахунками, встановлених строків і порядку здавання готівкової виручки, тривалості операційного часу уста­нови банку, наявності домовленості підприємства з установою банку на інка­сацію та здавання готівкової виручки у вечірню касу банку тощо:

•               для підприємств, які мають готівкову виручку зі щоденним строком її здавання, — у розмірах, що потрібні для забезпечення їх роботи ран­ком наступного дня;

 

« Содержание

» следующая страница »
1  ... 73 74 75 76 77 7879 80 81 82 83  ... 278