Капітал трастових фондів не включається до активів банку, він лише перебуває у трастовому управлінні МБРР на платній основі.
Мобілізація ресурсів на надання фантів на:
— спільне фінансування програм
— операції зі скорочення заборгованості бі дніших членів Банку
— відбудову економіки клієнтів після надзвичайних політичних чи природних катаклізмів, що відбувалися на їхній території;
— технічну допомогу отримувачам кредитів;
— спеціалізовані глобальні чи регіональні програми
— навчання і дослідження
9. Фонд політики та розвитку людських ресурсів (134,3)
10. Фонд консультативних програм. (72,3)
11. Фонд інституціонального розвитку (17,7)
Інші довірчі фонди (415,7)
Основні статистичні показники, що мають значення для економічних
додатків
|
Назва параметра |
Позначення |
Що характеризує параметр і для чого застосовується |
Оптимальне значення параметра |
|
1. Обсяг вибірки |
m |
Обсяг даних по факторі. Застосовується для встановлення тенденцій зміни фактору |
Не менш чим в 3-5 разів більше числа факторів (п^). Зі збільшенням числа факторів m повинен збільшуватися |
|
2. Коефіцієнт варіації |
|
Рівень відхилення значень факторів від середньої аналізованої сукупності |
Менше 33% |
|
3. Коефіцієнт парної кореляції |
Yxy |
Тісноту зв'язку між і-м фактором і функцією. Застосовується для відбору факторів |
Більше 0,1 |
|
4. Коефіцієнт приватної кореляції |
Уxx |
Тісноту зв'язку між факторами. Застосовується для відбору факторів |
Чим менше, тим краще модель |
|
5. Коефіцієнт множинної кореляції |
R |
Тісноту зв'язку одночасно між всіма факторами й функцією |
Більше 0,7 |
|
6. Коефіцієнт множинної детермінації |
041 J & II О |
Частку впливу на функцію включених у модель факторів |
Більше 0,5 |
|
7. Коефіцієнт асиметрії |
A |
Ступінь відхилення фактичного розподілу |
Метод найменших квадратів може застосовуватися |
|
|
|
випадкових спостережень від нормального розподілу |
при А < 3 |
|
8. Критерій Фишера |
Б |
Математичний критерій, що характеризує значимість рівняння регресії. Застосовується для вибору моделі |
Більше табличного значення, установленого для різних розмірів матриці ймовірностей |
|
9. Среднеквадратическая помилка коефіцієнтів регресії |
Ааі |
Точність отриманих коефіцієнтів регресії. Застосовується для оцінки коефіцієнтів регресії |
У два й більше рази менше відповідного коефіцієнта регресії |
|
10. Помилка апроксимації |
Е |
Ступінь невідповідності емпіричної залежності теоретичної. Застосовується для оцінки адекватності |
Менше (точніше) 11=15% |
|
11. Коефіцієнт еластичності |
Зі |
Показує, на скільки відсотків змінюється функція при зміні відповідного фактору на 1%. Застосовується для ранжирування факторів по значимості |
Більше 0,01 |
4 Макогон В.Ю., Ляшенко В.И. Международные фондовые индексы. - Донецк, 1995. - С.1
-І
» следующая страница »
1 ... 187 188 189 190 191 192193