Валютні операції

3   метою врахування цих коштів до капіталу банку, підлягає реєстра­ції Національним банком відповідно до вимог, установлених главою

4   цього розділу.

РОЗДІЛ I. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ РЕЗИДЕНТАМИ КРЕДИТІВ, ПОЗИК, ПОВОРОТНОЇ ФІНАНСОВОЇ допомоги В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ ВІД НЕРЕЗИДЕНТІВ І РЕЄСТРАЦІЇ

ДОГОВОРІВ

Глава 1. Загальні положення

1.1.  Резиденти (юридичні особи, фізичні особи — суб’єкти підприє­мницької діяльності, фізичні особи) (далі — резиденти-позичальники) можуть одержувати кредити, позики, у тому числі поворотну фінансову допомогу в іноземній валюті (далі — кредити), від нерезидентів відпо­відно до договорів та в порядку, установленому цим розділом.

(Абзац другий пункту 1.1 глави 1 розділу I виключено на підставі Постанови Національного банку N 217 від 28.07.2008 ) ( Пункт 1.1 гла­ви 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 246 від 15.06.2012 )

1.2. Резидент-позичальник (крім уповноваженого банку України) за­лучає кредит від нерезидента через уповноважений банк, який надав згоду на обслуговування операцій за договором. Функції обслуговую­чого банку за договором (далі — обслуговуючий банк), визначені цим розділом, може виконувати як уповноважений банк, так і від його імені відокремлений підрозділ банку (філія, відділення). Обслуговування операцій за відкритими в Україні резидентами-позичальниками рахун­ками в межах одного договору має проводитися лише через один обслу­говуючий банк. Якщо договором з нерезидентом передбачено одержан­ня кредиту з надходженням коштів на рахунок резидента-позичальника за межами України та/або погашення заборгованості за таким кредитом здійснюватиметься з рахунку резидента, відкритого за межами України, то резидент-позичальник повинен у встановленому Національним бан­ком порядку одержати індивідуальну ліцензію на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України (крім випадку використання фізичною особою рахунку за межами України на час її перебування за кордоном).

(Пункт 1.2 глави 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постано­вою Національного банку N 246 від 15.06.2012 )

1.3.   Залучення уповноваженими банками України (далі — упов­новажені банки) коштів на умовах субординованого боргу з метою врахування цих коштів до капіталу банку здійснюється на умовах, що передбачені нормативно-правовими актами Національного банку з цих питань. Договір, який передбачає залучення коштів у вигляді кредитів, позик в іноземній валюті на умовах субординованого боргу

3   метою врахування цих коштів до капіталу банку, підлягає реєстра­ції Національним банком відповідно до вимог, установлених главою

4   цього розділу.

Залучення уповноваженими банками коштів за договорами здійсню­ється з урахуванням вимог щодо дотримання лімітів заборгованості в іноземній валюті уповноважених банків нерезидентам у разі їх встанов­лення Національним банком.

( Пункт 1.3 глави 1 розділу I доповнено абзацом згідно з Постано­вою Національного банку N217 від 28.07.2008 )( Пункт 1.3 в редакції Постанови Національного банку N 350 від 27.09.2007)

1.4.  Резиденти-позичальники одержують та погашають кредити ли­ше в безготівковій формі.

(Пункт 1.4 глави 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постано­вою Національного банку N 494 від 29.12.2007, в редакції Постанови Національного банку N 217 від 28.07.2008)

1.5.  Якщо договором з нерезидентом передбачено надання резиден- ту-позичальнику кредиту із зарахуванням коштів на його рахунок, відк­ритий за межами України, який використовується резидентом на підс­таві відповідної індивідуальної ліцензії Національного банку (крім випадку використання фізичною особою рахунку за межами України на час її перебування за кордоном), то перерахування нерезиденту коштів з рахунку резидента-позичальника, відкритого в уповноваженому банку, з метою погашення такого кредиту здійснюється за умови подання ре- зидентом-позичальником засвідчених іноземним банком або іншою іно­земною фінансовою установою оригіналів чи копій платіжних докумен­тів, які підтверджують сплату кредитних коштів іноземним кредитором резиденту-позичальнику і подальше використання цих коштів [підтвер­дним документом також може бути отримане безпосередньо обслуго­вуючим банком від іноземного банку (або іншої іноземної фінансової установи), у якому відкрито рахунок резидента-позичальника, повідом­лення (SWIFT чи телексне), що містить відповідний ключ, із зазначен­ням дати і суми отримання кредитних коштів, а також дати, суми та ме­ти їх використання]. Ці документи залишаються на зберіганні в обслуговуючому банку. Якщо вони укладені іноземною мовою (крім російської), то подається також їх переклад на українську мову, засвід­чений підписом особи, яка здійснила переклад (справжність підпису перекладача засвідчується нотаріально), або нотаріусом [не потребує перекладу повідомлення (SWIFT чи телексне), що отримане безпосере­дньо обслуговуючим банком].

 

« Содержание


 ...  289  ... 


по автору: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

по названию: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я